DCワールド・ソブリンインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2013年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 567,049 | 683,883 |
| 親投資信託受益証券 | 64,745,351 | 75,026,999 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 65,312,401 | 75,710,883 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 65,312,401 | 75,710,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,292 | 17,856 |
| 未払委託者報酬 | 260,589 | 285,568 |
| その他未払費用 | 3,841 | 4,229 |
| 流動負債合計 | 280,722 | 307,653 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 280,722 | 307,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,800,775 | 65,767,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 230,904 | 9,635,774 |
| （分配準備積立金） | 8,265,865 | 10,670,518 |
| 元本等合計 | 65,031,679 | 75,403,230 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 65,031,679 | 75,403,230 |
| 負債純資産合計 | 65,312,401 | 75,710,883 |
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