DCワールド・ソブリンインカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2014年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 751,652 | 801,957 |
| 親投資信託受益証券 | 80,747,756 | 84,635,546 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 81,499,409 | 85,437,503 |
| 資産の部合計 | 81,499,409 | 85,437,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 20,488 | 21,834 |
| 未払委託者報酬 | 327,835 | 349,287 |
| その他未払費用 | 4,858 | 5,176 |
| 流動負債計 | 353,181 | 376,297 |
| 負債の部合計 | 353,181 | 376,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,077,505 | 65,896,106 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 19,165,100 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 16,068,723 | － |
| （分配準備積立金） | 13,219,259 | 12,525,570 |
| 元本等合計 | 81,146,228 | 85,061,206 |
| 純資産の部合計 | 81,146,228 | 85,061,206 |
| 負債・純資産合計 | 81,499,409 | 85,437,503 |
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