DCワールド・ソブリンインカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2015年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 951,943 | 865,534 |
| 親投資信託受益証券 | 92,358,466 | 89,108,163 |
| 未収入金 | － | 180,000 |
| 流動資産計 | 93,310,409 | 90,153,697 |
| 資産の部合計 | 93,310,409 | 90,153,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 184,887 |
| 未払受託者報酬 | 24,730 | 24,420 |
| 未払委託者報酬 | 395,634 | 390,662 |
| その他未払費用 | 5,875 | 5,797 |
| 流動負債計 | 426,239 | 605,766 |
| 負債の部合計 | 426,239 | 605,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,519,740 | 63,764,683 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 25,783,248 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 27,364,430 | － |
| （分配準備積立金） | 22,261,965 | 20,110,910 |
| 元本等合計 | 92,884,170 | 89,547,931 |
| 純資産の部合計 | 92,884,170 | 89,547,931 |
| 負債・純資産合計 | 93,310,409 | 90,153,697 |
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