DCワールド・ソブリンインカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月26日-平成28年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2016年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 899,054 | 79,893 |
| コール・ローン | － | 856,000 |
| 親投資信託受益証券 | 90,780,227 | 89,498,735 |
| 未収入金 | 250,000 | － |
| 流動資産計 | 91,929,281 | 90,434,628 |
| 資産の部合計 | 91,929,281 | 90,434,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 241,560 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,949 | 24,601 |
| 未払委託者報酬 | 399,072 | 393,505 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 5,927 | 5,840 |
| 流動負債計 | 671,508 | 423,947 |
| 負債の部合計 | 671,508 | 423,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,432,680 | 72,513,996 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 17,496,685 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 21,825,093 | － |
| （分配準備積立金） | 21,623,268 | 21,335,525 |
| 元本等合計 | 91,257,773 | 90,010,681 |
| 純資産の部合計 | 91,257,773 | 90,010,681 |
| 負債・純資産合計 | 91,929,281 | 90,434,628 |
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