DCワールド・ソブリンインカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月24日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,419 | 12,475 |
| コール・ローン | 857,537 | 865,275 |
| 親投資信託受益証券 | 90,962,765 | 91,145,823 |
| 流動資産計 | 91,832,721 | 92,023,573 |
| 資産の部合計 | 91,832,721 | 92,023,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 24,891 | 25,015 |
| 未払委託者報酬 | 398,204 | 400,126 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 5,916 | 5,936 |
| 流動負債計 | 429,011 | 431,081 |
| 負債の部合計 | 429,011 | 431,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,553,692 | 69,169,509 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 22,422,983 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 19,850,018 | － |
| （分配準備積立金） | 22,738,003 | 20,921,941 |
| 元本等合計 | 91,403,710 | 91,592,492 |
| 純資産の部合計 | 91,403,710 | 91,592,492 |
| 負債・純資産合計 | 91,832,721 | 92,023,573 |
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