DCワールド・ソブリンインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,341 | 46,428 |
| コール・ローン | 1,164,954 | 901,425 |
| 親投資信託受益証券 | 90,287,980 | 95,429,612 |
| 流動資産計 | 91,470,275 | 96,377,465 |
| 資産の部合計 | 91,470,275 | 96,377,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 345,738 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,446 | 25,229 |
| 未払委託者報酬 | 406,966 | 403,619 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 6,046 | 5,986 |
| 流動負債計 | 784,197 | 434,838 |
| 負債の部合計 | 784,197 | 434,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,004,657 | 72,795,730 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 23,146,897 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 20,681,421 | － |
| （分配準備積立金） | 22,886,532 | 22,090,930 |
| 元本等合計 | 90,686,078 | 95,942,627 |
| 純資産の部合計 | 90,686,078 | 95,942,627 |
| 負債・純資産合計 | 91,470,275 | 96,377,465 |
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