DCワールド・ソブリンインカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月22日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,227 | 95,272 |
| コール・ローン | 971,722 | 996,162 |
| 親投資信託受益証券 | 94,362,517 | 96,565,587 |
| 未収入金 | － | 600,000 |
| 流動資産計 | 95,355,466 | 98,257,021 |
| 資産の部合計 | 95,355,466 | 98,257,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 122,161 | 787,777 |
| 未払受託者報酬 | 25,761 | 25,787 |
| 未払委託者報酬 | 412,112 | 412,522 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 6,126 | 6,119 |
| 流動負債計 | 566,161 | 1,232,211 |
| 負債の部合計 | 566,161 | 1,232,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,254,002 | 73,413,195 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 23,611,615 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 22,535,303 | － |
| （分配準備積立金） | 23,793,543 | 22,360,641 |
| 元本等合計 | 94,789,305 | 97,024,810 |
| 純資産の部合計 | 94,789,305 | 97,024,810 |
| 負債・純資産合計 | 95,355,466 | 98,257,021 |
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