DCワールド・ソブリンインカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,777 | 10,905 |
| コール・ローン | 879,602 | 994,714 |
| 親投資信託受益証券 | 104,918,505 | 101,567,602 |
| 流動資産計 | 105,827,884 | 102,573,221 |
| 資産の部合計 | 105,827,884 | 102,573,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,335 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,481 | 27,547 |
| 未払委託者報酬 | 439,580 | 440,709 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 6,540 | 6,540 |
| 流動負債計 | 512,936 | 474,797 |
| 負債の部合計 | 512,936 | 474,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,454,263 | 73,513,629 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 28,584,795 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 28,860,685 | － |
| （分配準備積立金） | 23,894,857 | 21,295,881 |
| 元本等合計 | 105,314,948 | 102,098,424 |
| 純資産の部合計 | 105,314,948 | 102,098,424 |
| 負債・純資産合計 | 105,827,884 | 102,573,221 |
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