DCワールド・ソブリンインカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 118,925 | 172,233 |
| コール・ローン | 1,016,375 | 928,611 |
| 親投資信託受益証券 | 104,853,957 | 105,976,614 |
| 流動資産計 | 105,989,257 | 107,077,458 |
| 資産の部合計 | 105,989,257 | 107,077,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,590 | 162,898 |
| 未払受託者報酬 | 28,138 | 28,523 |
| 未払委託者報酬 | 450,121 | 456,368 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 6,683 | 6,784 |
| 流動負債計 | 531,532 | 654,574 |
| 負債の部合計 | 531,532 | 654,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,864,733 | 75,683,466 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 30,739,418 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 28,592,992 | － |
| （分配準備積立金） | 21,933,381 | 19,841,433 |
| 元本等合計 | 105,457,725 | 106,422,884 |
| 純資産の部合計 | 105,457,725 | 106,422,884 |
| 負債・純資産合計 | 105,989,257 | 107,077,458 |
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