DCワールド・ソブリンインカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月22日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,577 | 43,204 |
| コール・ローン | 1,509,745 | 1,426,270 |
| 親投資信託受益証券 | 111,919,717 | 112,865,448 |
| 流動資産計 | 113,466,039 | 114,334,922 |
| 資産の部合計 | 113,466,039 | 114,334,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 456,426 | 319,829 |
| 未払受託者報酬 | 30,643 | 31,598 |
| 未払委託者報酬 | 490,247 | 505,508 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 7,305 | 7,515 |
| 流動負債計 | 984,621 | 864,451 |
| 負債の部合計 | 984,621 | 864,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,727,429 | 81,695,878 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 31,774,593 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 29,753,989 | － |
| （分配準備積立金） | 19,705,010 | 18,570,211 |
| 元本等合計 | 112,481,418 | 113,470,471 |
| 純資産の部合計 | 112,481,418 | 113,470,471 |
| 負債・純資産合計 | 113,466,039 | 114,334,922 |
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