DCワールド・ソブリンインカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/28-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,233 | 30,890 |
| コール・ローン | 1,090,689 | 991,084 |
| 親投資信託受益証券 | 103,718,171 | 109,127,111 |
| 流動資産計 | 104,831,093 | 110,149,085 |
| 資産の部合計 | 104,831,093 | 110,149,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 30,176 | 29,859 |
| 未払委託者報酬 | 482,720 | 477,650 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 7,181 | 7,105 |
| 流動負債計 | 520,077 | 514,617 |
| 負債の部合計 | 520,077 | 514,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,582,922 | 77,614,467 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 32,020,001 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 25,728,094 | － |
| （分配準備積立金） | 18,429,338 | 17,341,339 |
| 元本等合計 | 104,311,016 | 109,634,468 |
| 純資産の部合計 | 104,311,016 | 109,634,468 |
| 負債・純資産合計 | 104,831,093 | 110,149,085 |
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