DCワールド・ソブリンインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 74,070 | 61,507 |
| コール・ローン | 1,145,416 | 1,225,381 |
| 親投資信託受益証券 | 113,544,766 | 117,911,843 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 114,764,252 | 119,198,737 |
| 資産の部合計 | 114,764,252 | 119,198,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30,358 | 32,545 |
| 未払委託者報酬 | 485,724 | 520,597 |
| その他未払費用 | 7,224 | 7,749 |
| 流動負債計 | 523,306 | 560,891 |
| 負債の部合計 | 523,306 | 560,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,793,383 | 79,465,375 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 39,172,471 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 37,447,563 | － |
| （分配準備積立金） | 19,352,444 | 18,608,516 |
| 元本等合計 | 114,240,946 | 118,637,846 |
| 純資産の部合計 | 114,240,946 | 118,637,846 |
| 負債・純資産合計 | 114,764,252 | 119,198,737 |
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