DCワールド・ソブリンインカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月21日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/26-2026/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 402,942 | 214,690 |
| コール・ローン | 4,696,290 | 880,846 |
| 親投資信託受益証券 | 115,720,229 | 114,840,543 |
| 未収利息 | 58 | 10 |
| 流動資産計 | 120,819,519 | 115,936,089 |
| 資産の部合計 | 120,819,519 | 115,936,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,909,916 | 108,243 |
| 未払受託者報酬 | 33,589 | 30,986 |
| 未払委託者報酬 | 537,303 | 495,784 |
| その他未払費用 | 8,006 | 7,372 |
| 流動負債計 | 4,488,814 | 642,385 |
| 負債の部合計 | 4,488,814 | 642,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,678,770 | 74,466,523 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 40,827,181 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 38,651,935 | － |
| （分配準備積立金） | 20,260,184 | 18,759,020 |
| 元本等合計 | 116,330,705 | 115,293,704 |
| 純資産の部合計 | 116,330,705 | 115,293,704 |
| 負債・純資産合計 | 120,819,519 | 115,936,089 |
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