DCワールド・ソブリンインカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2017年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 899,054 | 12,419 |
| コール・ローン | － | 857,537 |
| 親投資信託受益証券 | 90,780,227 | 90,962,765 |
| 未収入金 | 250,000 | － |
| 流動資産計 | 91,929,281 | 91,832,721 |
| 資産の部合計 | 91,929,281 | 91,832,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 241,560 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,949 | 24,891 |
| 未払委託者報酬 | 399,072 | 398,204 |
| その他未払費用 | 5,927 | 5,916 |
| 流動負債計 | 671,508 | 429,011 |
| 負債の部合計 | 671,508 | 429,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,432,680 | 71,553,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,825,093 | 19,850,018 |
| （分配準備積立金） | 21,623,268 | 22,738,003 |
| 元本等合計 | 91,257,773 | 91,403,710 |
| 純資産の部合計 | 91,257,773 | 91,403,710 |
| 負債・純資産合計 | 91,929,281 | 91,832,721 |
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