DCワールド・ソブリンインカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2018年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,419 | 17,341 |
| コール・ローン | 857,537 | 1,164,954 |
| 親投資信託受益証券 | 90,962,765 | 90,287,980 |
| 流動資産計 | 91,832,721 | 91,470,275 |
| 資産の部合計 | 91,832,721 | 91,470,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 345,738 |
| 未払受託者報酬 | 24,891 | 25,446 |
| 未払委託者報酬 | 398,204 | 406,966 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 5,916 | 6,046 |
| 流動負債計 | 429,011 | 784,197 |
| 負債の部合計 | 429,011 | 784,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,553,692 | 70,004,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,850,018 | 20,681,421 |
| （分配準備積立金） | 22,738,003 | 22,886,532 |
| 元本等合計 | 91,403,710 | 90,686,078 |
| 純資産の部合計 | 91,403,710 | 90,686,078 |
| 負債・純資産合計 | 91,832,721 | 91,470,275 |
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