DCワールド・ソブリンインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2021年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,777 | 118,925 |
| コール・ローン | 879,602 | 1,016,375 |
| 親投資信託受益証券 | 104,918,505 | 104,853,957 |
| 流動資産計 | 105,827,884 | 105,989,257 |
| 資産の部合計 | 105,827,884 | 105,989,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,335 | 46,590 |
| 未払受託者報酬 | 27,481 | 28,138 |
| 未払委託者報酬 | 439,580 | 450,121 |
| その他未払費用 | 6,540 | 6,683 |
| 流動負債計 | 512,936 | 531,532 |
| 負債の部合計 | 512,936 | 531,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,454,263 | 76,864,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,860,685 | 28,592,992 |
| （分配準備積立金） | 23,894,857 | 21,933,381 |
| 元本等合計 | 105,314,948 | 105,457,725 |
| 純資産の部合計 | 105,314,948 | 105,457,725 |
| 負債・純資産合計 | 105,827,884 | 105,989,257 |
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