DCワールド・ソブリンインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2022年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 118,925 | 36,577 |
| コール・ローン | 1,016,375 | 1,509,745 |
| 親投資信託受益証券 | 104,853,957 | 111,919,717 |
| 流動資産計 | 105,989,257 | 113,466,039 |
| 資産の部合計 | 105,989,257 | 113,466,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,590 | 456,426 |
| 未払受託者報酬 | 28,138 | 30,643 |
| 未払委託者報酬 | 450,121 | 490,247 |
| その他未払費用 | 6,683 | 7,305 |
| 流動負債計 | 531,532 | 984,621 |
| 負債の部合計 | 531,532 | 984,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,864,733 | 82,727,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,592,992 | 29,753,989 |
| （分配準備積立金） | 21,933,381 | 19,705,010 |
| 元本等合計 | 105,457,725 | 112,481,418 |
| 純資産の部合計 | 105,457,725 | 112,481,418 |
| 負債・純資産合計 | 105,989,257 | 113,466,039 |
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