DCワールド・ソブリンインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,577 | 22,233 |
| コール・ローン | 1,509,745 | 1,090,689 |
| 親投資信託受益証券 | 111,919,717 | 103,718,171 |
| 流動資産計 | 113,466,039 | 104,831,093 |
| 資産の部合計 | 113,466,039 | 104,831,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 456,426 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,643 | 30,176 |
| 未払委託者報酬 | 490,247 | 482,720 |
| その他未払費用 | 7,305 | 7,181 |
| 流動負債計 | 984,621 | 520,077 |
| 負債の部合計 | 984,621 | 520,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,727,429 | 78,582,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,753,989 | 25,728,094 |
| （分配準備積立金） | 19,705,010 | 18,429,338 |
| 元本等合計 | 112,481,418 | 104,311,016 |
| 純資産の部合計 | 112,481,418 | 104,311,016 |
| 負債・純資産合計 | 113,466,039 | 104,831,093 |
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