- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (2020年 2月25日現在) | 第15期中間計算期間末 (2020年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,777 | 10,905 |
| コール・ローン | 879,602 | 994,714 |
| 親投資信託受益証券 | 104,918,505 | 101,567,602 |
| 流動資産合計 | 105,827,884 | 102,573,221 |
| 資産合計 | 105,827,884 | 102,573,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,335 | - |
| 未払受託者報酬 | 27,481 | 27,547 |
| 未払委託者報酬 | 439,580 | 440,709 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 6,540 | 6,540 |
| 流動負債合計 | 512,936 | 474,797 |
| 負債合計 | 512,936 | 474,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 76,454,263 | *1 73,513,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 28,584,795 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,860,685 | - |
| (分配準備積立金) | 23,894,857 | 21,295,881 |
| 元本等合計 | 105,314,948 | 102,098,424 |
| 純資産合計 | *2 105,314,948 | *2 102,098,424 |
| 負債純資産合計 | 105,827,884 | 102,573,221 |
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