半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2022年 2月25日現在) | 第17期中間計算期間末 (2022年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,577 | 43,204 |
| コール・ローン | 1,509,745 | 1,426,270 |
| 親投資信託受益証券 | 111,919,717 | 112,865,448 |
| 流動資産合計 | 113,466,039 | 114,334,922 |
| 資産合計 | 113,466,039 | 114,334,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 456,426 | 319,829 |
| 未払受託者報酬 | 30,643 | 31,598 |
| 未払委託者報酬 | 490,247 | 505,508 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 7,305 | 7,515 |
| 流動負債合計 | 984,621 | 864,451 |
| 負債合計 | 984,621 | 864,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 82,727,429 | *1 81,695,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 31,774,593 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,753,989 | - |
| (分配準備積立金) | 19,705,010 | 18,570,211 |
| 元本等合計 | 112,481,418 | 113,470,471 |
| 純資産合計 | *2 112,481,418 | *2 113,470,471 |
| 負債純資産合計 | 113,466,039 | 114,334,922 |
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