DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年2月15日 | 2009年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 905,145 | 298,782 |
| 親投資信託受益証券 | 19,852,652 | 12,590,862 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産合計 | 20,757,808 | 12,889,644 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,757,808 | 12,889,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,138 | 9,108 |
| 未払委託者報酬 | 144,772 | 118,278 |
| その他未払費用 | 1,278 | 1,028 |
| 流動負債合計 | 157,188 | 128,414 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 157,188 | 128,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,994,911 | 32,630,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 605,709 | -19,869,251 |
| （分配準備積立金） | 1,269,872 | 2,044,535 |
| 元本等合計 | 20,600,620 | 12,761,230 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,600,620 | 12,761,230 |
| 負債純資産合計 | 20,757,808 | 12,889,644 |
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