DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,782 | 529,864 |
| 親投資信託受益証券 | 12,590,862 | 36,009,056 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 12,889,644 | 36,538,921 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,889,644 | 36,538,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,108 | 18,355 |
| 未払委託者報酬 | 118,278 | 238,540 |
| その他未払費用 | 1,028 | 2,144 |
| 流動負債合計 | 128,414 | 259,039 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 128,414 | 259,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,630,481 | 56,545,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,869,251 | -20,265,949 |
| （分配準備積立金） | 2,044,535 | 3,732,618 |
| 元本等合計 | 12,761,230 | 36,279,882 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,761,230 | 36,279,882 |
| 負債純資産合計 | 12,889,644 | 36,538,921 |
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