DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月10日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年2月16日-平成23年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2011年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 529,864 | 1,014,219 |
| 親投資信託受益証券 | 36,009,056 | 58,384,816 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 36,538,921 | 59,399,037 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,538,921 | 59,399,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 18,355 | 25,630 |
| 未払委託者報酬 | 238,540 | 333,133 |
| その他未払費用 | 2,144 | 3,015 |
| 流動負債合計 | 259,039 | 361,778 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 259,039 | 361,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,545,831 | 81,259,694 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,265,949 | -22,222,435 |
| （分配準備積立金） | 3,732,618 | 6,523,145 |
| 元本等合計 | 36,279,882 | 59,037,259 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,279,882 | 59,037,259 |
| 負債純資産合計 | 36,538,921 | 59,399,037 |
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