DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,014,219 | 1,421,667 |
| 親投資信託受益証券 | 58,384,816 | 55,986,444 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 59,399,037 | 57,408,114 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 59,399,037 | 57,408,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 25,630 | 27,054 |
| 未払委託者報酬 | 333,133 | 351,607 |
| その他未払費用 | 3,015 | 3,182 |
| 流動負債合計 | 361,778 | 381,843 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 361,778 | 381,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,259,694 | 84,435,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,222,435 | -27,408,800 |
| （分配準備積立金） | 6,523,145 | 9,017,925 |
| 元本等合計 | 59,037,259 | 57,026,271 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 59,037,259 | 57,026,271 |
| 負債純資産合計 | 59,399,037 | 57,408,114 |
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