DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,421,667 | 2,276,748 |
| 親投資信託受益証券 | 55,986,444 | 92,108,889 |
| 未収利息 | 3 | 5 |
| 流動資産合計 | 57,408,114 | 94,385,642 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 57,408,114 | 94,385,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27,054 | 40,676 |
| 未払委託者報酬 | 351,607 | 528,712 |
| その他未払費用 | 3,182 | 4,815 |
| 流動負債合計 | 381,843 | 574,203 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 381,843 | 574,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,435,071 | 100,401,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,408,800 | -6,590,486 |
| （分配準備積立金） | 9,017,925 | 20,106,951 |
| 元本等合計 | 57,026,271 | 93,811,439 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 57,026,271 | 93,811,439 |
| 負債純資産合計 | 57,408,114 | 94,385,642 |
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