負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 2月17日現在	平成26年 8月17日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	4,104,752,330	4,525,859,588
負債純資産合計		4,161,951,617	4,543,688,779

注記表

2014/11/14 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 2月17日現在	平成26年 8月17日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	2,233,123,386	2,011,175,580
負債純資産合計		2,233,123,386	2,029,681,734

注記表

2014/11/14 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 2月17日現在	平成26年 8月17日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*3	3,711,591,290	3,819,711,842
負債純資産合計		3,729,874,502	3,978,368,869

注記表

2014/11/14 9:06