DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,801,474 | 2,141,051 |
| 親投資信託受益証券 | 105,793,652 | 120,021,638 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産計 | 108,595,129 | 122,162,693 |
| 資産の部合計 | 108,595,129 | 122,162,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 92,290 |
| 未払受託者報酬 | 56,080 | 61,627 |
| 未払委託者報酬 | 728,978 | 801,067 |
| その他未払費用 | 6,669 | 7,330 |
| 流動負債計 | 791,727 | 962,314 |
| 負債の部合計 | 791,727 | 962,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,984,623 | 106,430,483 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 14,769,896 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 2,818,779 | － |
| （分配準備積立金） | 20,469,486 | 18,704,618 |
| 元本等合計 | 107,803,402 | 121,200,379 |
| 純資産の部合計 | 107,803,402 | 121,200,379 |
| 負債・純資産合計 | 108,595,129 | 122,162,693 |
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