DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,841,330 | 1,664,386 |
| 親投資信託受益証券 | 151,436,072 | 153,685,156 |
| 流動資産計 | 153,277,402 | 155,349,542 |
| 資産の部合計 | 153,277,402 | 155,349,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 197,129 | － |
| 未払受託者報酬 | 73,529 | 80,900 |
| 未払委託者報酬 | 955,854 | 1,051,631 |
| その他未払費用 | 8,760 | 9,639 |
| 流動負債計 | 1,235,272 | 1,142,170 |
| 負債の部合計 | 1,235,272 | 1,142,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,602,832 | 116,545,282 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 37,662,090 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 41,439,298 | － |
| （分配準備積立金） | 52,116,996 | 49,224,806 |
| 元本等合計 | 152,042,130 | 154,207,372 |
| 純資産の部合計 | 152,042,130 | 154,207,372 |
| 負債・純資産合計 | 153,277,402 | 155,349,542 |
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