DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 410,760 |
| コール・ローン | 2,483,823 | 2,150,579 |
| 親投資信託受益証券 | 128,687,349 | 152,804,135 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 131,171,174 | 155,365,474 |
| 資産の部合計 | 131,171,174 | 155,365,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 78,178 | 79,451 |
| 未払委託者報酬 | 1,016,264 | 1,032,825 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 9,325 | 9,476 |
| 流動負債計 | 1,103,767 | 1,121,753 |
| 負債の部合計 | 1,103,767 | 1,121,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 114,821,190 | 120,782,711 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 33,461,010 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 15,246,217 | － |
| （分配準備積立金） | 51,846,770 | 49,740,969 |
| 元本等合計 | 130,067,407 | 154,243,721 |
| 純資産の部合計 | 130,067,407 | 154,243,721 |
| 負債・純資産合計 | 131,171,174 | 155,365,474 |
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