DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 197,536 | 203,306 |
| コール・ローン | 2,705,966 | 2,885,087 |
| 親投資信託受益証券 | 148,027,464 | 143,943,067 |
| 流動資産計 | 150,930,966 | 147,031,460 |
| 資産の部合計 | 150,930,966 | 147,031,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 995 | － |
| 未払受託者報酬 | 80,230 | 79,025 |
| 未払委託者報酬 | 1,042,968 | 1,027,203 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 9,562 | 9,421 |
| 流動負債計 | 1,133,757 | 1,115,651 |
| 負債の部合計 | 1,133,757 | 1,115,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,330,980 | 109,755,109 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 36,160,700 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 37,466,229 | － |
| （分配準備積立金） | 50,030,399 | 47,216,191 |
| 元本等合計 | 149,797,209 | 145,915,809 |
| 純資産の部合計 | 149,797,209 | 145,915,809 |
| 負債・純資産合計 | 150,930,966 | 147,031,460 |
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