DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月12日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 184,769 | 128,829 |
| コール・ローン | 2,538,614 | 2,397,864 |
| 親投資信託受益証券 | 125,152,198 | 143,079,058 |
| 流動資産計 | 127,875,581 | 145,605,751 |
| 資産の部合計 | 127,875,581 | 145,605,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 224,156 | － |
| 未払受託者報酬 | 78,031 | 72,136 |
| 未払委託者報酬 | 1,014,311 | 937,717 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 9,317 | 8,595 |
| 流動負債計 | 1,325,817 | 1,018,451 |
| 負債の部合計 | 1,325,817 | 1,018,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,039,757 | 103,466,409 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 41,120,891 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 25,510,007 | － |
| （分配準備積立金） | 45,598,093 | 43,198,895 |
| 元本等合計 | 126,549,764 | 144,587,300 |
| 純資産の部合計 | 126,549,764 | 144,587,300 |
| 負債・純資産合計 | 127,875,581 | 145,605,751 |
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