DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 219,982 | 83,463 |
| コール・ローン | 3,298,939 | 2,566,854 |
| 親投資信託受益証券 | 146,903,797 | 149,866,525 |
| 未収入金 | 400,000 | － |
| 流動資産計 | 150,822,718 | 152,516,842 |
| 資産の部合計 | 150,822,718 | 152,516,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,219,534 | － |
| 未払受託者報酬 | 78,236 | 81,712 |
| 未払委託者報酬 | 1,017,031 | 1,062,189 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 9,332 | 9,748 |
| 流動負債計 | 2,324,136 | 1,153,650 |
| 負債の部合計 | 2,324,136 | 1,153,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,175,825 | 103,487,900 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 47,875,292 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 46,322,757 | － |
| （分配準備積立金） | 45,596,364 | 43,571,077 |
| 元本等合計 | 148,498,582 | 151,363,192 |
| 純資産の部合計 | 148,498,582 | 151,363,192 |
| 負債・純資産合計 | 150,822,718 | 152,516,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
