DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,181 | 235,763 |
| コール・ローン | 2,910,973 | 2,703,483 |
| 親投資信託受益証券 | 174,654,505 | 133,018,250 |
| 流動資産計 | 177,636,659 | 135,957,496 |
| 資産の部合計 | 177,636,659 | 135,957,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,621 |
| 未払受託者報酬 | 92,079 | 71,410 |
| 未払委託者報酬 | 1,196,996 | 928,206 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 10,995 | 8,506 |
| 流動負債計 | 1,300,071 | 1,017,747 |
| 負債の部合計 | 1,300,071 | 1,017,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,804,302 | 112,457,952 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 22,481,797 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 69,532,286 | － |
| （分配準備積立金） | 55,302,945 | 47,668,819 |
| 元本等合計 | 176,336,588 | 134,939,749 |
| 純資産の部合計 | 176,336,588 | 134,939,749 |
| 負債・純資産合計 | 177,636,659 | 135,957,496 |
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