DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 94,420 | 163,771 |
| コール・ローン | 2,271,611 | 2,302,355 |
| 親投資信託受益証券 | 146,089,470 | 156,298,202 |
| 流動資産計 | 148,455,501 | 158,764,328 |
| 資産の部合計 | 148,455,501 | 158,764,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 66,386 |
| 未払受託者報酬 | 75,862 | 85,331 |
| 未払委託者報酬 | 986,163 | 1,109,230 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 9,052 | 10,188 |
| 流動負債計 | 1,071,077 | 1,271,136 |
| 負債の部合計 | 1,071,077 | 1,271,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,989,352 | 93,164,914 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 64,328,278 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 43,395,072 | － |
| （分配準備積立金） | 43,277,957 | 36,071,137 |
| 元本等合計 | 147,384,424 | 157,493,192 |
| 純資産の部合計 | 147,384,424 | 157,493,192 |
| 負債・純資産合計 | 148,455,501 | 158,764,328 |
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