DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月11日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年2月16日-令和5年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 321,366 | 383,396 |
| コール・ローン | 2,317,282 | 2,770,512 |
| 親投資信託受益証券 | 145,995,937 | 147,487,969 |
| 流動資産計 | 148,634,585 | 150,641,877 |
| 資産の部合計 | 148,634,585 | 150,641,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 312,588 |
| 未払受託者報酬 | 83,826 | 81,297 |
| 未払委託者報酬 | 1,089,710 | 1,056,794 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 9,992 | 9,705 |
| 流動負債計 | 1,183,528 | 1,460,385 |
| 負債の部合計 | 1,183,528 | 1,460,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,134,528 | 79,221,778 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 69,959,714 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 59,316,529 | － |
| （分配準備積立金） | 36,642,614 | 29,790,757 |
| 元本等合計 | 147,451,057 | 149,181,492 |
| 純資産の部合計 | 147,451,057 | 149,181,492 |
| 負債・純資産合計 | 148,634,585 | 150,641,877 |
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