DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 92,705 | 382,039 |
| コール・ローン | 2,269,675 | 3,426,925 |
| 親投資信託受益証券 | 128,555,266 | 130,851,459 |
| 流動資産計 | 130,917,646 | 134,660,423 |
| 資産の部合計 | 130,917,646 | 134,660,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,474,360 |
| 未払受託者報酬 | 73,530 | 70,046 |
| 未払委託者報酬 | 955,912 | 910,566 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 8,767 | 8,353 |
| 流動負債計 | 1,038,211 | 2,463,329 |
| 負債の部合計 | 1,038,211 | 2,463,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,213,251 | 72,282,772 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 59,914,322 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 55,666,184 | － |
| （分配準備積立金） | 31,660,618 | 29,626,754 |
| 元本等合計 | 129,879,435 | 132,197,094 |
| 純資産の部合計 | 129,879,435 | 132,197,094 |
| 負債・純資産合計 | 130,917,646 | 134,660,423 |
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