DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月14日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 159,252 | 333,848 |
| コール・ローン | 2,379,631 | 2,435,068 |
| 親投資信託受益証券 | 138,998,597 | 150,742,924 |
| 未収利息 | － | 13 |
| 流動資産計 | 141,537,480 | 153,511,853 |
| 資産の部合計 | 141,537,480 | 153,511,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,894 | － |
| 未払受託者報酬 | 74,211 | 81,192 |
| 未払委託者報酬 | 964,795 | 1,055,437 |
| その他未払費用 | 8,844 | 9,678 |
| 流動負債計 | 1,058,744 | 1,146,307 |
| 負債の部合計 | 1,058,744 | 1,146,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,406,085 | 71,544,175 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 80,821,371 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 68,072,651 | － |
| （分配準備積立金） | 41,913,122 | 38,904,926 |
| 元本等合計 | 140,478,736 | 152,365,546 |
| 純資産の部合計 | 140,478,736 | 152,365,546 |
| 負債・純資産合計 | 141,537,480 | 153,511,853 |
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