DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 219,532 | 268,650 |
| コール・ローン | 2,458,565 | 2,686,499 |
| 親投資信託受益証券 | 157,916,120 | 159,719,354 |
| 未収利息 | 30 | 99 |
| 流動資産計 | 160,594,247 | 162,674,602 |
| 資産の部合計 | 160,594,247 | 162,674,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 278,783 |
| 未払受託者報酬 | 89,002 | 84,158 |
| 未払委託者報酬 | 1,156,927 | 1,093,957 |
| その他未払費用 | 10,616 | 10,035 |
| 流動負債計 | 1,256,545 | 1,466,933 |
| 負債の部合計 | 1,256,545 | 1,466,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,159,497 | 75,679,310 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 85,528,359 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 87,178,205 | － |
| （分配準備積立金） | 55,032,624 | 53,441,838 |
| 元本等合計 | 159,337,702 | 161,207,669 |
| 純資産の部合計 | 159,337,702 | 161,207,669 |
| 負債・純資産合計 | 160,594,247 | 162,674,602 |
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