負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 2月17日現在	平成27年 2月16日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	4,104,752,330	5,262,701,488
負債純資産合計		4,161,951,617	5,262,701,488

注記表

2015/05/13 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 2月17日現在	平成27年 2月16日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	2,233,123,386	2,093,869,340
負債純資産合計		2,233,123,386	2,167,902,609

注記表

2015/05/13 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 2月17日現在	平成27年 2月16日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*3	3,711,591,290	4,386,534,168
負債純資産合計		3,729,874,502	4,406,534,168

注記表

2015/05/13 9:08