DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2015年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,801,474 | 1,841,330 |
| 親投資信託受益証券 | 105,793,652 | 151,436,072 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 108,595,129 | 153,277,402 |
| 資産の部合計 | 108,595,129 | 153,277,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 197,129 |
| 未払受託者報酬 | 56,080 | 73,529 |
| 未払委託者報酬 | 728,978 | 955,854 |
| その他未払費用 | 6,669 | 8,760 |
| 流動負債計 | 791,727 | 1,235,272 |
| 負債の部合計 | 791,727 | 1,235,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,984,623 | 110,602,832 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,818,779 | 41,439,298 |
| （分配準備積立金） | 20,469,486 | 52,116,996 |
| 元本等合計 | 107,803,402 | 152,042,130 |
| 純資産の部合計 | 107,803,402 | 152,042,130 |
| 負債・純資産合計 | 108,595,129 | 153,277,402 |
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