DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月12日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,841,330 | 2,483,823 |
| 親投資信託受益証券 | 151,436,072 | 128,687,349 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 153,277,402 | 131,171,174 |
| 資産の部合計 | 153,277,402 | 131,171,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 197,129 | － |
| 未払受託者報酬 | 73,529 | 78,178 |
| 未払委託者報酬 | 955,854 | 1,016,264 |
| その他未払費用 | 8,760 | 9,325 |
| 流動負債計 | 1,235,272 | 1,103,767 |
| 負債の部合計 | 1,235,272 | 1,103,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,602,832 | 114,821,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,439,298 | 15,246,217 |
| （分配準備積立金） | 52,116,996 | 51,846,770 |
| 元本等合計 | 152,042,130 | 130,067,407 |
| 純資産の部合計 | 152,042,130 | 130,067,407 |
| 負債・純資産合計 | 153,277,402 | 131,171,174 |
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