DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 197,536 |
| コール・ローン | 2,483,823 | 2,705,966 |
| 親投資信託受益証券 | 128,687,349 | 148,027,464 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 131,171,174 | 150,930,966 |
| 資産の部合計 | 131,171,174 | 150,930,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 995 |
| 未払受託者報酬 | 78,178 | 80,230 |
| 未払委託者報酬 | 1,016,264 | 1,042,968 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 9,325 | 9,562 |
| 流動負債計 | 1,103,767 | 1,133,757 |
| 負債の部合計 | 1,103,767 | 1,133,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,821,190 | 112,330,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,246,217 | 37,466,229 |
| （分配準備積立金） | 51,846,770 | 50,030,399 |
| 元本等合計 | 130,067,407 | 149,797,209 |
| 純資産の部合計 | 130,067,407 | 149,797,209 |
| 負債・純資産合計 | 131,171,174 | 150,930,966 |
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