有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2015/11/13 9:17
注記表期 別 注記番号 平成27年 2月16日現在 平成27年 8月16日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 5,262,701,488 5,216,075,747 負債純資産合計 5,262,701,488 5,216,075,747
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2015/11/13 9:17
注記表期 別 注記番号 平成27年 2月16日現在 平成27年 8月16日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 2,093,869,340 1,072,229,420 負債純資産合計 2,167,902,609 1,072,229,420
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2015/11/13 9:17
注記表期 別 注記番号 平成27年 2月16日現在 平成27年 8月16日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 4,386,534,168 4,644,825,758 負債純資産合計 4,406,534,168 4,644,825,758
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