負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 2月15日現在	平成28年 8月15日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	3,674,326,297	3,485,685,253
負債純資産合計		3,674,326,297	3,504,811,350

注記表

2016/11/11 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 2月15日現在	平成28年 8月15日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	818,843,440	1,447,584,842
負債純資産合計		818,843,440	1,447,585,030

注記表

2016/11/11 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 2月15日現在	平成28年 8月15日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*3	2,579,973,655	1,919,759,071
負債純資産合計		2,579,973,655	2,004,648,680

注記表

2016/11/11 9:15