剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 平成27年 2月17日至 平成27年 8月16日	第11期中間計算期間自 平成28年 2月16日至 平成28年 8月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△225,265	521,573
期首剰余金又は期首欠損金(△)	41,439,298	15,246,217
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,017,639	2,512,849
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,017,639	2,512,849
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,397,040	671,042
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,397,040	671,042
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	37,662,090	33,461,010

2016/11/11 9:15

#2 中間注記表（連結）

2016/11/11 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2016/11/11 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

2016/11/11 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 2月15日現在	平成28年 8月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,038,218,210	1,630,563,098
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,636,108,087	1,855,122,155

注記表

2016/11/11 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 2月15日現在	平成28年 8月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	529,703,830	832,724,437
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		289,139,610	614,860,405

注記表

2016/11/11 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 2月15日現在	平成28年 8月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,613,174,469	2,074,729,751
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△33,200,814	△154,970,680

注記表

2016/11/11 9:15