負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 2月15日現在	平成29年 2月15日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	3,674,326,297	3,034,802,231
負債純資産合計		3,674,326,297	3,034,802,502

注記表

2017/05/12 9:17

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 2月15日現在	平成29年 2月15日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	818,843,440	1,574,040,365
負債純資産合計		818,843,440	1,574,040,506

注記表

2017/05/12 9:17

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 2月15日現在	平成29年 2月15日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*3	2,579,973,655	1,832,210,458
負債純資産合計		2,579,973,655	1,832,210,739

注記表

2017/05/12 9:17