負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 2月15日現在	平成29年 8月15日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	3,034,802,231	2,916,993,756
負債純資産合計		3,034,802,502	2,935,362,646

注記表

2017/11/10 9:21

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 2月15日現在	平成29年 8月15日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	1,574,040,365	1,040,095,268
負債純資産合計		1,574,040,506	1,040,095,398

注記表

2017/11/10 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 2月15日現在	平成29年 8月15日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*3	1,832,210,458	2,002,102,411
負債純資産合計		1,832,210,739	2,002,103,991

注記表

2017/11/10 9:21