負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 2月15日現在	2020年 2月17日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	9,631,499,833	7,376,124,253
負債純資産合計		9,804,602,840	7,463,595,998

注記表

2020/05/14 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 2月15日現在	2020年 2月17日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	781,369,876	668,558,781
負債純資産合計		781,369,991	693,558,916

注記表

2020/05/14 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 2月15日現在	2020年 2月17日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	1,516,397,464	1,460,912,368
負債純資産合計		1,516,397,612	1,460,912,605

注記表

2020/05/14 9:06