DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2020年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 219,982 | 71,181 |
| コール・ローン | 3,298,939 | 2,910,973 |
| 親投資信託受益証券 | 146,903,797 | 174,654,505 |
| 未収入金 | 400,000 | － |
| 流動資産計 | 150,822,718 | 177,636,659 |
| 資産の部合計 | 150,822,718 | 177,636,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,219,534 | － |
| 未払受託者報酬 | 78,236 | 92,079 |
| 未払委託者報酬 | 1,017,031 | 1,196,996 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 9,332 | 10,995 |
| 流動負債計 | 2,324,136 | 1,300,071 |
| 負債の部合計 | 2,324,136 | 1,300,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,175,825 | 106,804,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,322,757 | 69,532,286 |
| （分配準備積立金） | 45,596,364 | 55,302,945 |
| 元本等合計 | 148,498,582 | 176,336,588 |
| 純資産の部合計 | 148,498,582 | 176,336,588 |
| 負債・純資産合計 | 150,822,718 | 177,636,659 |
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