DCグローバル・リート・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 71,181 | 94,420 |
| コール・ローン | 2,910,973 | 2,271,611 |
| 親投資信託受益証券 | 174,654,505 | 146,089,470 |
| 流動資産計 | 177,636,659 | 148,455,501 |
| 資産の部合計 | 177,636,659 | 148,455,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 92,079 | 75,862 |
| 未払委託者報酬 | 1,196,996 | 986,163 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 10,995 | 9,052 |
| 流動負債計 | 1,300,071 | 1,071,077 |
| 負債の部合計 | 1,300,071 | 1,071,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 106,804,302 | 103,989,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,532,286 | 43,395,072 |
| （分配準備積立金） | 55,302,945 | 43,277,957 |
| 元本等合計 | 176,336,588 | 147,384,424 |
| 純資産の部合計 | 176,336,588 | 147,384,424 |
| 負債・純資産合計 | 177,636,659 | 148,455,501 |
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